嘉兴人才招聘网:易方达标普信息科技指数(QDII

新2备用网址/2020-04-12/ 分类:民生/阅读:

基金代码 003721

基金简称 易标普信息科技美元汇

基金范例 QDII

基金全称 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)美元

投资范例 指数

基金司理 刘树荣,范冰

创立日期 2016-12-13

创立局限 0.00亿份

打点费 0.80%

份额局限 1.30亿份(2019-12-31)

初次最低金额(元) 1

托管费 0.25%

基金打点人 易方达基金打点有限公司

基金托管人 中国建树银行股份有限公司

最高认购费 1.00%

最高申购费 1.20%

最高赎回费 1.50%

业绩较量基准 标普500信息科技指数收益率(行使估值汇率折算)*95%+活期存款利率(税后)*5%

投资理念

  细密跟踪业绩较量基准,寻求跟踪偏离度及跟踪偏差的最小化。

投资范畴

  本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、在已与中国证监会签定双边禁锢相助体贴备忘录的国度或地域证券禁锢机构挂号注册的跟踪统一标的指数的公募基金、依法刊行上市的其他股票、债券、存托凭据(包罗环球存托凭据、美国存托凭据等)、银行存款、钱币市场器材、经中国证监会承认的境交际易所上市买卖营业的期权、期货等金融衍出产物和法令礼貌或中国证监会应承基金投资的其他金融器材。   如法令礼貌或禁锢机构往后应承基金投资其他品种,在推行恰当措施后,本基金可以将其纳入投资范畴,其投资原则及投资比例按法令礼貌或禁锢机构的相干划定实行。   本基金投资于股票的比例不低于基金资产的80%;本基金投资标的指数成份股、备选成份股、跟踪统一标的指数的公募基金的资产不低于非现金基金资产的80%;现金或到期日在一年以内的当局债券不低于基金资产净值的5%。若法令礼貌的相干划定产生改观或禁锢机构应承,本基金可对上述资产设置比例举办调解。

投资计策

  本基金首要回收完全复制法举办投资。本基金力图将年化跟踪偏差节制在4%以内,日跟踪偏离度绝对值的均匀值节制在0.35%以内。   1、资产设置计策本基金以寻求标的指数恒久增添的不变收益为宗旨,在低落跟踪偏差和节制活动性风险的双重束缚下构建指数化的投资组合。本基金首要凭证标的指数的成份股构成及其权重构建股票投资组合,并按照指数成份股及其权重的变换而举办响应调解。但在因非凡情形(如股票停牌、活动性不敷)导致无法得到充足数目的股票时,基金打点人将搭配行使其他公道要领举办恰当的更换。   本基金也许将必然比例的基金资产投资于以标的指数为跟踪标的的公募基金以及股指期货等金融衍生品,以优化投资组合的成立,到达节省买卖营业本钱和有用追踪标的指数示意的目标。   本基金在现实打点进程中也许因为投资者申购而增进的资金也许不可实时地转化为方针指数的成份股票、或为了应对也许产生的较大局限赎回而持有较多现金,基于活动性打点及计策性投资的必要,本基金可恰当投资于牢靠收益品种和钱币市场器材。   2、权益类品种投资计策本基金首要采纳组合复制计策和恰当的更换性计策实现对标的指数的细密跟踪。同时,本基金可恰当借出证券,以更好实现本基金的投资方针。   (1)组合复制计策本基金首要采纳完全复制法举办投资,即参考标的指数的成份股构成及权重构建股票投资组合,并按照标的指数的成份股构成及权重变换对股票投资组合举办响应调解。   (2)更换性计策当市场活动性不敷、法令礼貌限定投资某只股票、基金打点人认定不得当投资的股票等情形导致本基金无法凭证指数组成及权重举办组合构建时,基金打点人将通过投资其他成份股、非成份股举办更换,并以低落跟踪偏差为方针,优化投资组合的设置布局。在举办更换投资时,本基金所持有基金或金融衍生品应切合相干投资比例的限定。   3、牢靠收益品种和钱币市场器材投资计策本基金基于活动性打点及计策性投资的必要,将恰当投资于牢靠收益品种和钱币市场器材,首要目标是在担保基金资产活动性的同时有用操作基金资产,进步基金资产的投资收益。   4、金融衍生品投资计策(1)镌汰现金拖累思量到申购赎回资金活动攻击、外汇汇兑、资金划转等操纵题目,本基金将保存必然的现金,用于满意赎回资金及证券买卖营业的交收要求,也许形成现金拖累,影响指数跟踪。为更好地实现投资方针,本基金可通过金融衍生品低落现金持仓对跟踪结果的影响。   (2)投资更换如因法令礼貌限定、基金局限定约或活动性制约,导致本基金不可完全凭证标的指数的组成投资于指数成份股,或呈现境外市场相干礼貌、法则榨取本基金投资相干股票的气象时,为更好地实现投资方针,本基金可投资于个股期权、交流等金融衍生品,举办投资更换。   5、将来,跟着市场的成长和基金打点运作的必要,基金打点人可以在不改变投资方针的条件下,依照法令礼貌的划定,响应调解或更新投资计策,并在招募声名书更新中通告。   

风险收益特性

  本基金属股票指数基金,预期风险与收益程度高于殽杂基金、债券基金与钱币市场基金。本基金首要回收组合复制计策和恰当的更换性计策实现对标的指数的细密跟踪,具有与标的指数相似的风险收益特性。

现任基金司理

刘树荣 上任时刻:2018-08-11

睁开 刘树荣,经济学硕士。2007年4月至2008年4月任招商银行资产托管部基金管帐,2008年4月插手易方达基金打点有限公司,曾任核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支撑专员、易方达深证100买卖营业型开放式指数基金基金司理助理(自2016年9月1日至2017年7月17日)、易方达深证100买卖营业型开放式指数证券投资基金联接基金基金司理助理(自2016年9月1日至2017年7月17日)、易方达创业板买卖营业型开放式指数证券投资基金基金司理助理(自2016年9月1日至2017年7月17日)、易方达创业板买卖营业型开放式指数证券投资基金联接基金基金司理助理(自2016年9月1日至2017年7月17日)、易方达中小板指数分级证券投资基金基金司理助理(自2016年9月1日至2017年7月17日)、易方达银行指数分级证券投资基金基金司理助理(自2016年9月1日至2017年7月17日)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金司理助理(自2016年9月1日至2017年7月17日)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金司理助理(自2016年9月1日至2017年7月17日)、易方达深证成指买卖营业型开放式指数证券投资基金基金司理助理(自2017年5月11日至2017年7月17日)、易方达深证成指买卖营业型开放式指数证券投资基金联接基金基金司理助理(自2017年5月11日至2017年7月17日)。2017年7月18日起任易方达深证100买卖营业型开放式指数证券投资基金联接基金基金司理。2017年7月18日起任易方达银行指数分级证券投资基金基金司理。2017年7月18日起任易方达生物科技指数分级证券投资基金基金司理。2017年7月18日至2019年6月27日任易方达深证成指买卖营业型开放式指数证券投资基金联接基金基金司理。2017年7月18日至2019年7月1日任易方达深证成指买卖营业型开放式指数证券投资基金基金司理。2017年7月18日起任易方达中小板指数分级证券投资基金(2019年9月20日起转型为易方达中小板指数证券投资基金(LOF))基金司理。2017年7月18日起任易方达深证100买卖营业型开放式指数基金基金司理。2017年7月18日起任易方达并购重组指数分级证券投资基金基金司理。2017年7月18日起任易方达创业板买卖营业型开放式指数证券投资基金联接基金基金司理。2017年7月18日起任易方达创业板买卖营业型开放式指数证券投资基金基金司理。2018年8月11日起任易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金司理。2018年8月11日起任易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金司理。2018年8月11日起任易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金司理。2018年8月11日起任易方达香港恒生综合小型股指数证券投资基金(LOF)基金司理。2018年8月11日起任易方达上证中盘买卖营业型开放式指数证券投资基金联接基金基金司理。2018年8月11日起任易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金司理。2018年8月11日起任易方达上证中盘买卖营业型开放式指数证券投资基金基金司理。自2019年10月08日起任易方达中证800买卖营业型开放式指数证券投资基金基金司理。自2019年10月21日起任易方达中证800买卖营业型开放式指数证券投资基金提倡式联接基金基金司理。自2020年3月20日起任易方达中证国企一带一起买卖营业型开放式指数证券投资基金基金司理。自2020年3月20日起任易方达中证国企一带一起买卖营业型开放式指数证券投资基金联接基金基金司理。

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