新余信息港:易方达标普500指数美元汇(003718)基金根基轮廓

新2备用网址/2020-04-12/ 分类:民生/阅读:

基金全称易方达标普500指数证券投资基金(LOF)   基金简称易方达标普500指数美元汇  
基金代码003718(前端)基金范例QDII-指数  
刊行日期2016年11月14日   创立日期/局限2016年12月02日 / 6.932亿份  
资产局限2.31亿元(截至至:2019年12月31日)份额局限1.6174亿份(截至至:2019年12月31日)  
基金打点人易方达基金   基金托管人建树银行  
基金司理人范冰、刘树荣   创立来分红每份累计0.00元(0次)  
打点费率0.80%(每年)   托管费率0.25%(每年)  
贩卖处事费率---(每年)   最高认购费率1.00%(前端)  
最高申购费率1.20%(前端)   最高赎回费率1.50%(前端)  
业绩较量基准标普500指数收益率(行使估值汇率折算)×95%+活期存款利率(税后)×5%   跟踪标的尺度普尔500指数  

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细密跟踪业绩较量基准,寻求跟踪偏离度及跟踪偏差的最小化。

暂无数据

本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、在已与中国证监会签定双边禁锢相助体贴备忘录的国度或地域证券禁锢机构挂号注册的跟踪统一标的指数的公募基金、依法刊行上市的其他股票、债券、存托凭据(包罗环球存托凭据、美国存托凭据等)、银行存款、钱币市场器材、经中国证监会承认的境交际易所上市买卖营业的期权、期货等金融衍出产物和法令礼貌或中国证监会应承基金投资的其他金融器材。 如法令礼貌或禁锢机构往后应承基金投资其他品种,在推行恰当措施后,本基金可以将其纳入投资范畴,其投资原则及投资比例按法令礼貌或禁锢机构的相干划定实行。

本基金首要回收完全复制法举办投资。本基金力图将年化跟踪偏差节制在4%以内,日跟踪偏离度绝对值的均匀值节制在0.35%以内。 1、资产设置计策 本基金以寻求标的指数恒久增添的不变收益为宗旨,在低落跟踪偏差和节制活动性风险的双重束缚下构建指数化的投资组合。本基金首要凭证标的指数的成份股构成及其权重构建股票投资组合,并按照指数成份股及其权重的变换而举办响应调解。但在因非凡情形(如股票停牌、活动性不敷)导致无法得到充足数目的股票时,基金打点人将搭配行使其他公道要领举办恰当的更换。 本基金也许将必然比例的基金资产投资于以标的指数为跟踪标的的公募基金以及股指期货等金融衍生品,以优化投资组合的成立,到达节省买卖营业本钱和有用追踪标的指数示意的目标。 本基金在现实打点进程中也许因为投资者申购而增进的资金也许不可实时地转化为方针指数的成份股票、或为了应对也许产生的较大局限赎回而持有较多现金,基于活动性打点及计策性投资的必要,本基金可恰当投资于牢靠收益品种和钱币市场器材。 2、权益类品种投资计策 本基金首要采纳组合复制计策和恰当的更换性计策实现对标的指数的细密跟踪。同时,本基金可恰当借出证券,以更好实现本基金的投资方针。 (1)组合复制计策 本基金首要采纳完全复制法举办投资,即参考标的指数的成份股构成及权重构建股票投资组合,并按照标的指数的成份股构成及权重变换对股票投资组合举办响应调解。 (2)更换性计策 当市场活动性不敷、法令礼貌限定投资某只股票、基金打点人认定不得当投资的股票等情形导致本基金无法凭证指数组成及权重举办组合构建时,基金打点人将通过投资其他成份股、非成份股举办更换,并以低落跟踪偏差为方针,优化投资组合的设置布局。在举办更换投资时,本基金所持有基金或金融衍生品应切合相干投资比例的限定。 3、牢靠收益品种和钱币市场器材投资计策 本基金基于活动性打点及计策性投资的必要,将恰当投资于牢靠收益品种和钱币市场器材,首要目标是在担保基金资产活动性的同时有用操作基金资产,进步基金资产的投资收益。 4、金融衍生品投资计策 (1)镌汰现金拖累 思量到申购赎回资金活动攻击、外汇汇兑、资金划转等操纵题目,本基金将保存必然的现金,用于满意赎回资金及证券买卖营业的交收要求,也许形成现金拖累,影响指数跟踪。为更好地实现投资方针,本基金可通过金融衍生品低落现金持仓对跟踪结果的影响。 (2)投资更换 如因法令礼貌限定、基金局限定约或活动性制约,导致本基金不可完全凭证标的指数的组成投资于指数成份股,或呈现境外市场相干礼貌、法则榨取本基金投资相干股票的气象时,为更好地实现投资方针,本基金可投资于个股期权、交流等金融衍生品,举办投资更换。 5、将来,跟着市场的成长和基金打点运作的必要,基金打点人可以在不改变投资方针的条件下,依照法令礼貌的划定,响应调解或更新投资计策,并在招募声名书更新中通告。

1、本基金收益分派方法分两种:现金分红与盈利再投资。挂号在注册挂号体系基金份额持有人开放式基金账户下的场外人民币基金份额以及挂号在易方达基金打点有限公司注册挂号体系下的美元份额,可选择现金盈利或将现金盈利主动转为基金份额举办再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分派方法是现金分红。挂号在证券挂号结算体系基金份额持有人深圳证券账户下的场内人民币基金份额,只能选择现金分红的方法。详细权益分派措施等有关事项依照深圳证券买卖营业所及中国证券挂号结算有限责任公司的相干划定; 2、人民币基金份额的现金分红币种为人民币,美元基金份额的现金分红币种为美元;差异币种份额盈利再投资合用的净值为该币种份额的份额净值;美元基金份额的每份额分派金额为人民币基金份额的每份额分派数额凭证权益挂号日前一事变日美元估值汇率折算后的美元金额,计较功效以美元为单元,四舍五入,保存到小数点后四位,由此偏差发生的丧失由基金财富包袱,发生的收益归基金财富全部; 3、基金收益分派后人民币基金份额净值不可低于面值;即基金收益分派基准日的人民币基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不可低于面值。对付美元基金份额,因为汇率身分影响,收益分派后美元基金份额的基金份额净值也许低于对应的基金份额面值; 4、每一基金份额享有同中分派权; 5、在对基金份额持有人好处无实质倒霉影响的条件下,基金打点人可调解基金收益的分派原则和支出方法,不需召开基金份额持有人大会审议; 6、法令礼貌或禁锢组织还有划定的,从其划定。

标普500指数收益率(行使估值汇率折算)×95%+活期存款利率(税后)×5%

本基金属股票指数基金,预期风险与收益程度高于殽杂基金、债券基金与钱币市场基金。本基金首要回收组合复制计策和恰当的更换性计策实现对标的指数的细密跟踪,具有与标的指数相似的风险收益特性。

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