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usdt无需实名买入卖出(www.caibao.it):好赛道好公司的好价钱仍需守候

admin2个月前103

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原题目:好赛道好公司的好价钱仍需守候

证券时报记者 孙晓辉

震荡市中,能历久通过仓位择时来实现回撤控制并做出绝对收益的基金司理并不多见,方正富邦基金首席投资官崔建波是其中的一位。在他看来,好赛道好公司是获取超额收益的主要泉源,消费板块的白酒、医药,科技板块的新能源、半导体、光伏都是崔建波眼里的好赛道。

抱团股的调整尚未竣事

真正的机遇仍需守候

据悉,继方正富邦计谋精选夹杂之后,崔建波即将推出任职方正富邦之后的第二只产物——方正富邦汇福一年定开天真设置夹杂型基金。

作为一名久经沙场的投资宿将,崔建波始终坚守的一点是,先要保证对大局的清晰判断,在确认大偏向没有风险后,才会选择投资的小偏向,最后落实到详细标的;而选择的尺度就是好赛道、好公司,以及平安的估值。

崔建波以为,现在来看,支持市场的历久逻辑并未泛起明显变化,好比海内经济维持中低速增进、经济结构转型升级都在连续进行中,而且历久利率也没有转折性向上的迹象。

“但从今年或更长一点的时间维度来看,市场更为关注的是经济恢复之后货币政策收紧对于高估值所发生的压力。”

崔建波示意,在无风险利率上行的靠山下,人人历久看好的焦点资产普遍面临很大的估值调整压力,抱团股大调整背后的主要逻辑即是估值受压。

在崔建波看来,抱团股的调整尚未竣事,真正的机遇还需要守候。等到历久看好的焦点资产调整到合理的估值水平,跟利率相匹配的估值水平,再重新介入。“历久来看,好赛道好公司依然是获取超额收益的主要泉源。好赛道的景心胸高、增速快且行业空间大,当中还要选择有订价权、有壁垒的细分领域。消费板块的白酒、医药,科技板块的新能源、半导体、光伏都是好赛道。”除了处在一个未来很长时间增速较快的行业,或者在一个稳固的行业当中抢占更多份额,崔建波以为,好公司还要有好的盈利能力、好的治理团队、好的商业模式等。

以仓位择时应对市场调整

崔建波以为,今年的A股行情有可能与2010年类似,基于这样的判断,他倾向于仓位择时操作, “若是节奏掌握好,今年仍可取得不错的收益。”

在好赛道好公司调整到位前,崔建波会选择把仓位降下来,同时,寻找在经济恢复的过程中,相对估值较低、业绩又较有弹性的顺周期行业和公司,好比银行等。

崔建波对港股并不消极。不外,现在港股的焦点标的不廉价,他在港股的设置比例不高,以估值偏低的能源、券商等品种为主。

崔建波是少有的能历久通过仓位择时来实现回撤控制并做出绝对收益的基金司理,夹杂型基金也是他最为善于治理的基金品种。以他治理的方正富邦新兴发展夹杂为例,季报显示,去年四季度,崔建波掌握住了白酒板块行情。而在近期包罗白酒股在内的抱团股大幅调整中,该基金的净值颠簸很小,基金司理控制回撤的能力可见一斑。

不外,作为一名致力于做绝对收益的基金司理,崔建波善于仓位择时,但很少会保持很高仓位或满仓。若非强烈的趋势向上行情,没有必要把仓位加到很高。此前任职基金司理时代,崔建波只有过两次在相对看好的情况下进行了满仓操作,一次是2014年9月份之后,最近一次是2019年4月份。在今年的行情中,崔建波倾向于最高保持60%-70%的中性仓位。

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3月8日,崔建波入职方正富邦基金后的第二只产物——方正富邦汇福一年定开天真设置夹杂型基金将要最先刊行。“这只新基金最大的特点是一年定开,加上是天真设置型产物,会体现出我们对全市场的掌握,期望能做到在我们以为合适的时刻,保持净值稳固的条件之下,获得比较好的收益。虽然不管做什么产物都应该这么想,但在已往两年,人人没有思量太多下跌风险。而在今年的环境中,这一点就显得非常重要了。”

证券时报记者 孙晓辉

震荡市中,能历久通过仓位择时来实现回撤控制并做出绝对收益的基金司理并不多见,方正富邦基金首席投资官崔建波是其中的一位。在他看来,好赛道好公司是获取超额收益的主要泉源,消费板块的白酒、医药,科技板块的新能源、半导体、光伏都是崔建波眼里的好赛道。

抱团股的调整尚未竣事

真正的机遇仍需守候

据悉,继方正富邦计谋精选夹杂之后,崔建波即将推出任职方正富邦之后的第二只产物——方正富邦汇福一年定开天真设置夹杂型基金。

作为一名久经沙场的投资宿将,崔建波始终坚守的一点是,先要保证对大局的清晰判断,在确认大偏向没有风险后,才会选择投资的小偏向,最后落实到详细标的;而选择的尺度就是好赛道、好公司,以及平安的估值。

崔建波以为,现在来看,支持市场的历久逻辑并未泛起明显变化,好比海内经济维持中低速增进、经济结构转型升级都在连续进行中,而且历久利率也没有转折性向上的迹象。

“但从今年或更长一点的时间维度来看,市场更为关注的是经济恢复之后货币政策收紧对于高估值所发生的压力。”

崔建波示意,在无风险利率上行的靠山下,人人历久看好的焦点资产普遍面临很大的估值调整压力,抱团股大调整背后的主要逻辑即是估值受压。

在崔建波看来,抱团股的调整尚未竣事,真正的机遇还需要守候。等到历久看好的焦点资产调整到合理的估值水平,跟利率相匹配的估值水平,再重新介入。“历久来看,好赛道好公司依然是获取超额收益的主要泉源。好赛道的景心胸高、增速快且行业空间大,当中还要选择有订价权、有壁垒的细分领域。消费板块的白酒、医药,科技板块的新能源、半导体、光伏都是好赛道。”除了处在一个未来很长时间增速较快的行业,或者在一个稳固的行业当中抢占更多份额,崔建波以为,好公司还要有好的盈利能力、好的治理团队、好的商业模式等。

以仓位择时应对市场调整

崔建波以为,今年的A股行情有可能与2010年类似,基于这样的判断,他倾向于仓位择时操作, “若是节奏掌握好,今年仍可取得不错的收益。”

在好赛道好公司调整到位前,崔建波会选择把仓位降下来,同时,寻找在经济恢复的过程中,相对估值较低、业绩又较有弹性的顺周期行业和公司,好比银行等。

崔建波对港股并不消极。不外,现在港股的焦点标的不廉价,他在港股的设置比例不高,以估值偏低的能源、券商等品种为主。

崔建波是少有的能历久通过仓位择时来实现回撤控制并做出绝对收益的基金司理,夹杂型基金也是他最为善于治理的基金品种。以他治理的方正富邦新兴发展夹杂为例,季报显示,去年四季度,崔建波掌握住了白酒板块行情。而在近期包罗白酒股在内的抱团股大幅调整中,该基金的净值颠簸很小,基金司理控制回撤的能力可见一斑。

不外,作为一名致力于做绝对收益的基金司理,崔建波善于仓位择时,但很少会保持很高仓位或满仓。若非强烈的趋势向上行情,没有必要把仓位加到很高。此前任职基金司理时代,崔建波只有过两次在相对看好的情况下进行了满仓操作,一次是2014年9月份之后,最近一次是2019年4月份。在今年的行情中,崔建波倾向于最高保持60%-70%的中性仓位。

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网友评论

  • 2021-08-20 00:03:15

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